受注から請求書発行・入金消込までのフロー（CRMモジュール）

受注から回収までのフロー概要

商談が成立してから実際に代金を回収するまでの流れを「受注〜回収サイクル（Order to Cash）」と呼びます。

WorkVell CRMでは以下のステップを管理します：

商談クローズ → 受注登録 → 請求書作成 → 請求書送付 → 入金確認 → 消込 → 完了

ステップ別の操作方法

ステップ1：商談クローズと受注への変換

CRM → 商談 → 対象商談を開く → 「受注に変換」

商談のステージを「成約」に変更すると、受注レコードへの変換が促されます。

変換時に確認する情報：

• 受注金額・明細
• 納品予定日
• 支払条件（月末締め翌月払いなど）
• 担当営業

ステップ2：受注登録

受注一覧（CRM → 受注管理）で受注の詳細を確認・編集します。

登録できる情報：

• 品目・数量・単価・金額
• 割引率
• 納品先（顧客企業の拠点情報）
• 支払サイト（入金予定日の自動計算に使用）

ステップ3：請求書の作成

受注詳細 → 「請求書を作成」

• 受注情報から自動的に請求書の下書きが生成されます
• 振込先・消費税区分・備考などを追加して確定
• PDFでダウンロードまたはメール添付で顧客に送付

ステップ4：入金の確認

CRM → 請求書管理 → 入金待ち一覧

入金予定日が過ぎても入金が確認できない請求書にはアラートが表示されます。

ステップ5：入金消込

消込（けしこみ）とは、入金された金額と請求書を照合して「回収済み」にする作業です。

1. 1.「入金消込」をクリック
2. 2.入金日・入金額を入力
3. 3.対象請求書を選択
4. 4.差額がある場合は「一部消込」または「未払い残高として繰越」

未回収債権の管理

CRM → 売掛管理 → 滞留債権レポート

入金期限を過ぎた請求書を一覧で確認できます。

滞留している請求書については、担当営業者に自動通知する設定も可能です。