月次予算レポートの見方
月次予算管理レポートの各数値の意味と活用方法を説明します。
【月次予算レポートの構成】
予算管理 → 月次レポート
①当月予算：期初に設定した月別予算
②当月実績：当月の実際の支出・費用
③予算達成率：実績 ÷ 予算 × 100
④当月差異：予算 − 実績（＋は予算内、−は超過）
⑤累計予算：期初から当月までの累計予算
⑥累計実績：期初から当月までの累計実績
⑦年間着地見込：当月実績ペースが続いた場合の年間着地予測
【重点確認ポイント】
・予算超過の科目（赤字表示）を確認
・年間着地見込みが年間予算を超えていないか
・季節変動を加味した判断（3月は決算期末で増加傾向など）
【ドリルダウン】
部署 → 科目 → 個別の取引レベルまでドリルダウンして原因分析
【レポートの配信】
毎月一定日に自動でメール配信する設定が可能です（経営者・部門長向け）。
予算レポート月次差異着地見込み予算達成率累計実績
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