予算の月次消化率モニタリング

【消化率モニタリングの重要性】

・予算消化が遅い（〇月末で20%しか使っていない）

→ 計画通りに投資できていない・余った予算が年度末に無駄遣いされるリスク

・予算消化が早すぎる（4月中に40%消費）

→ 年度後半に予算切れのリスク

【WorkVellの予算モニタリング画面】

予算管理 → 「月次消化率ダッシュボード」

表示内容：

・予算科目別の当月消化額・累計消化額

・理論消化率（当月まで〇ヶ月÷12ヶ月）と実績消化率の乖離

・残予算額と残期間から換算した月当たり利用可能額

【アラート設定】

設定ダッシュボード → 「予算アラートを設定」

→ 消化率が〇%を超えたら管理者にメール通知

→ 逆に〇%以下の場合（消化遅延）もアラート可能

【月次報告書の作成】

予算管理 → 「月次予算報告書を生成」

→ 部門別・科目別の消化状況をPDF/Excelで出力

→ 経営会議・部門ミーティングで活用